Dokumenty > Lista faktur – praca z dokumentami

System umożliwia przygotowanie zbiorczego zestawienia faktur, np. za cały miesiąc rozliczeniowy. Funkcja ta pozwala wygenerować podsumowanie wszystkich dokumentów znajdujących się na liście faktur dla wskazanego okresu. Zestawienie jest przydatne wtedy, gdy użytkownik chce szybko przeanalizować dokumenty z danego miesiąca, przekazać listę faktur do dalszej weryfikacji albo zachować zbiorcze podsumowanie poza systemem.

Aby przygotować zestawienie, użytkownik powinien najpierw ustawić odpowiedni zakres dat, np. cały miesiąc, a następnie wyświetlić faktury spełniające wybrane kryteria. Jeżeli zestawienie ma obejmować wszystkie dokumenty z danego okresu, należy skorzystać z opcji Pokaż wszystkie faktury (bez stronicowania).

Plik Excel zawiera tabelę z najważniejszymi danymi faktur, takimi jak:

Kolumna	Opis
Lp.	Numer porządkowy pozycji w zestawieniu.
Nr faktury	Numer faktury nadany przez wystawcę.
Nr KSeF	Numer identyfikacyjny faktury pobranej z KSeF.
Data wystawienia	Data wystawienia dokumentu.
Data dostawy	Data dostawy towaru lub wykonania usługi, jeśli została wskazana na fakturze.
Data wpływu	Data wpływu lub pobrania faktury do systemu.
Nabywca	Nazwa nabywcy wskazanego na fakturze.
NIP nabywcy	Numer NIP nabywcy.
Netto	Wartość netto faktury.
VAT	Kwota podatku VAT.
Brutto	Wartość brutto faktury.
Waluta	Waluta dokumentu, np. PLN.
Termin płatności	Termin zapłaty wynikający z faktury.
Kategoria	Kategoria przypisana do dokumentu w systemie.
Komentarz	Dodatkowy opis lub uwaga dodana do faktury.

Na końcu zestawienia znajduje się wiersz SUMA, który prezentuje łączne wartości dla wybranych dokumentów, m.in. sumę kwot netto, VAT oraz brutto.

Takie zestawienie pozwala szybko sprawdzić kompletność dokumentów, porównać wartości faktur, zweryfikować kontrahentów oraz przygotować dane do dalszej analizy lub archiwizacji. Plik Excel może być również wykorzystany do filtrowania, sortowania i dodatkowej obróbki danych poza systemem KT Desk.

Zestawienie Excel

Zestawienie Excel